ISIN | CH0395922773 |
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Numero di valore | 39592277 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.17 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.51 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 179.09 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 147.63 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 162.17 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 162.17 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 162.17 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.30% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.23% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -6.27% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.76% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +0.80% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +22.39% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +12.06% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +97.28% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.36% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |