ISIN | CH0395922773 |
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No. de valeur | 39592277 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.92 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 157.43 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 177.44 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 139.78 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 158.92 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 158.92 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 158.92 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.34% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -0.81% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -1.84% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -7.07% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | -2.48% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +17.59% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +24.26% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +62.66% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |