| ISIN | CH0395922773 |
|---|---|
| No. de valeur | 39592277 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.78 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.90 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 177.44 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.78 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 175.78 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 175.78 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 175.78 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.80% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +29.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +41.44% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +52.15% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |