RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3

Dati di base

ISIN FR0013286424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3
Offerente del fondo Richelieu Gestion Paris, Francia
Telefono: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Offerente del fondo Richelieu Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.63 EUR 18.11.2024
Prezzo precedente * 251.64 EUR 15.11.2024
Max 52 settimani * 265.65 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 234.98 EUR 21.11.2023
NAV * 251.63 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'224'583
Attivo della classe *** 12'841'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.02% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -3.20% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -1.28% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -4.84% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +6.54% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +10.29% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -10.85% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +12.42% 04.08.2020
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Richelieu Family I 7.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.33%
TotalEnergies SE 3.00%
Allianz SE 2.90%
Schneider Electric SE 2.77%
Siemens AG 2.53%
Societe Generale SA 2.53%
L'Oreal SA 2.48%
SAP SE 2.40%
Banco Santander SA 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)