RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3

Dati di base

ISIN FR0013286424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3
Offerente del fondo Richelieu Gestion Paris, Francia
Telefono: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Offerente del fondo Richelieu Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.84 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 293.82 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 293.82 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 248.90 EUR 27.11.2024
NAV * 292.84 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'638'974
Attivo della classe *** 16'907'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.81% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +15.87% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.37% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.26% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +13.68% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +13.15% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +29.55% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +42.59% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +25.09% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hugau Monéterme I 4.64%
Siemens AG 4.21%
ASML Holding NV 4.18%
Banco Santander SA 3.60%
Airbus SE 3.43%
SAP SE 3.19%
Allianz SE 2.94%
Deutsche Telekom AG 2.76%
Eni SpA 2.69%
Heidelberg Materials AG 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)