| ISIN | FR0013286424 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3 | 
| Offerente del fondo | Richelieu Gestion
                                            
    
        Paris, Francia Telefono: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com | 
| Offerente del fondo | Richelieu Gestion | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Francia | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 296.81 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 296.60 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 296.81 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 248.90 EUR | 27.11.2024 | 
| NAV * | 296.81 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'638'974 | |
| Attivo della classe *** | 16'907'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.39% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.90% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +2.90% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.78% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +6.32% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +15.68% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +36.16% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +36.88% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +39.64% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.62% | |
|---|---|---|
| Hugau Monéterme I | 4.60% | |
| Banco Santander SA | 4.52% | |
| Safran SA | 4.40% | |
| Schneider Electric SE | 4.07% | |
| Siemens AG | 4.04% | |
| Airbus SE | 3.74% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.60% | |
| SAP SE | 3.10% | |
| Allianz SE | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.56% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |