ISIN | FR0013286424 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3 |
Offerente del fondo |
Richelieu Gestion
Paris, Francia Telefono: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Offerente del fondo | Richelieu Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 252.16 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 253.32 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 265.65 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 227.18 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 252.16 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'224'583 | |
Attivo della classe *** | 12'841'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.31% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -2.10% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +2.45% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | -4.69% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +11.50% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +13.54% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -10.55% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +12.66% |
04.08.2020 - 08.11.2024
04.08.2020 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Richelieu Family I | 7.02% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.33% | |
TotalEnergies SE | 3.00% | |
Allianz SE | 2.90% | |
Schneider Electric SE | 2.77% | |
Siemens AG | 2.53% | |
Societe Generale SA | 2.53% | |
L'Oreal SA | 2.48% | |
SAP SE | 2.40% | |
Banco Santander SA | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |