RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3

Stammdaten

ISIN FR0013286424
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3
Fondsanbieter Richelieu Gestion Paris, Frankreich
Telefon: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Fondsanbieter Richelieu Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Richelieu Spécial (the investment fund) aims to perform better than the DJ Stoxx 50 over the recommended life of the investment by active management of an equity portfolio (or similar PEP eligible stocks) mainly issued in one or more countries of the European Community, selected from undervalued companies able to carry out a financial operation, to likely to initiate one, of any type.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 265.11 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 264.03 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 266.43 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 241.60 EUR 05.08.2024
NAV * 265.11 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'679'258
Anteilsklassevermögen *** 13'709'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +4.17% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +4.71% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +9.73% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +6.86% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +7.95% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +3.06% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +18.44% 04.08.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 1.95% 5.11%
SAP SE 4.30%
ASML Holding NV 3.92%
Richelieu Family I 3.55%
Schneider Electric SE 2.90%
Amundi Sérénité PEA IC 2.78%
UniCredit SpA 2.68%
Air Liquide SA 2.61%
Siemens AG 2.57%
Banco Santander SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)