BEKB Obl Nachhaltig Global A

Dati di base

ISIN CH0365982070
Numero di valore 36598207
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.47 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 72.57 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 73.83 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 71.70 CHF 14.01.2025
NAV * 72.47 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'911'913
Attivo della classe *** 806'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.50% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi -0.04% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +0.12% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -1.77% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni -0.18% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni -2.77% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -19.92% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.50%
Inter-American Development Bank 3.2% 1.02%
France (Republic Of) 5.5% 0.90%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.84%
Italy (Republic Of) 2.65% 0.81%
France (Republic Of) 0.75% 0.73%
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% 0.71%
Japan (Government Of) 2.1% 0.63%
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.762% 0.59%
SoftBank Corp 4.699% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)