BEKB Obl Nachhaltig Global A

Dati di base

ISIN CH0365982070
Numero di valore 36598207
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.73 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 73.83 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 76.24 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 73.13 CHF 14.01.2025
NAV * 73.73 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'069'939
Attivo della classe *** 843'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.99% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -1.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -6.85% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -18.88% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.99%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.70%
Inter-American Development Bank 2% 1.34%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.31%
Japan (Government Of) 2% 1.29%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.24%
Japan (Government Of) 0.4% 1.01%
Japan (Government Of) 0.4% 1.00%
Bank of America Corp. 3.485% 0.95%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)