ISIN | CH0365982070 |
---|---|
Numero di valore | 36598207 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.73 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 73.83 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 76.24 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 73.13 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 73.73 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'069'939 | |
Attivo della classe *** | 843'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -1.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -6.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -18.88% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.99% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.70% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.34% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.31% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.29% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.24% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.01% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 3.485% | 0.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |