BEKB Obl Nachhaltig Global A

Dati di base

ISIN CH0365982070
Numero di valore 36598207
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.25 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 72.31 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 73.27 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 71.70 CHF 14.01.2025
NAV * 72.25 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'715'741
Attivo della classe *** 785'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.68% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -1.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni -2.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -19.97% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.46%
France (Republic Of) 5.5% 1.16%
Inter-American Development Bank 3.2% 1.03%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.83%
Italy (Republic Of) 2.65% 0.82%
France (Republic Of) 0.75% 0.73%
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% 0.71%
France (Republic Of) 0% 0.63%
Japan (Government Of) 2.1% 0.62%
Italy (Republic Of) 3.8% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)