BEKB Obl Nachhaltig Global A

Détails

ISIN CH0365982070
No. de valeur 36598207
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig Global A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.25 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 72.31 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 73.27 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 71.70 CHF 14.01.2025
NAV * 72.25 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'715'741
Actifs de la classe *** 785'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.68% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -0.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -1.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -2.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -19.97% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.46%
France (Republic Of) 5.5% 1.16%
Inter-American Development Bank 3.2% 1.03%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.83%
Italy (Republic Of) 2.65% 0.82%
France (Republic Of) 0.75% 0.73%
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% 0.71%
France (Republic Of) 0% 0.63%
Japan (Government Of) 2.1% 0.62%
Italy (Republic Of) 3.8% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)