ISIN | CH0365976700 |
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Numero di valore | 36597670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Global B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.92 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 167.07 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 134.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 153.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 746'533'420 | |
Attivo della classe *** | 38'753'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -6.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +44.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.84% | |
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NVIDIA Corp | 4.43% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Eli Lilly and Co | 1.60% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
Alphabet Inc Class C | 1.49% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Netflix Inc | 1.29% | |
Mastercard Inc Class A | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |