ISIN | CH0365976700 |
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No. de valeur | 36597670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 165.76 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 165.36 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 167.07 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 134.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 165.76 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 788'478'745 | |
Actifs de la classe *** | 41'188'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +4.40% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +8.26% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +7.50% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +8.66% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +28.95% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +40.90% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +57.49% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.31% | |
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Microsoft Corp | 4.90% | |
Apple Inc | 3.94% | |
Broadcom Inc | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 1.88% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.57% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.25% | |
Netflix Inc | 1.17% | |
Eli Lilly and Co | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |