ISIN | CH0357659363 |
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Numero di valore | 35765936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.06 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.49 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 223.49 USD | 24.06.2025 |
Min 52 settimani * | 186.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 223.06 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 529'587'510 | |
Attivo della classe *** | 46'181'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +2.06% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +5.60% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.50% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +8.25% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +30.64% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +38.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +69.54% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.56% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
NVIDIA Corp | 2.64% | |
Apple Inc | 2.46% | |
CyberAgent Inc | 2.27% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Veeva Systems Inc Class A | 2.21% | |
Brambles Ltd | 2.15% | |
Amphenol Corp Class A | 2.13% | |
LPL Financial Holdings Inc | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |