ISIN | CH0357659363 |
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No. de valeur | 35765936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 236.53 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 235.21 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 236.53 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 186.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 236.53 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 570'526'981 | |
Actifs de la classe *** | 48'315'453 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.06% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +3.14% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +4.33% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +13.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +12.71% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +42.44% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +56.19% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +73.87% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.92% | |
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Microsoft Corp | 4.66% | |
Alphabet Inc Class A | 3.81% | |
Apple Inc | 2.64% | |
Charter Hall Group | 2.22% | |
AutoZone Inc | 2.21% | |
CyberAgent Inc | 2.19% | |
Raymond James Financial Inc | 2.15% | |
Allegion PLC | 2.13% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |