ISIN | CH0357659363 |
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No. de valeur | 35765936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 220.67 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 219.42 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 221.45 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 186.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 220.67 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 529'587'510 | |
Actifs de la classe *** | 46'181'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.89% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +4.10% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +4.06% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +1.25% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +9.50% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +29.69% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +29.78% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +68.00% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.18% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.25% | |
Microsoft Corp | 2.46% | |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.30% | |
Amphenol Corp Class A | 2.30% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.21% | |
Booking Holdings Inc | 2.21% | |
Heidelberg Materials AG | 2.16% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |