ISIN | CH0357661963 |
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Numero di valore | 35766196 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.66 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.88 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 158.05 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.66 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 608'148'024 | |
Attivo della classe *** | 155'320'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.21% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +2.55% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.62% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +1.58% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.08% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.32% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +13.13% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +33.74% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.60% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 18.23% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.15% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 6.86% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 6.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.53% | |
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc | 4.93% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.89% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |