TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0357661963
Numero di valore 35766196
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.32 CHF 29.10.2025
Prezzo precedente * 161.28 CHF 28.10.2025
Max 52 settimani * 162.34 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 133.16 CHF 09.04.2025
NAV * 161.32 CHF 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 645'167'951
Attivo della classe *** 166'029'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.07% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +2.79% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +4.26% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +10.36% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +7.60% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +30.36% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +29.47% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +44.56% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.60%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.43%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.42%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.23%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.22%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.57%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.26%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 4.95%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.14%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)