ISIN | CH0357661963 |
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Numero di valore | 35766196 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.75 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.37 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 158.05 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.75 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 580'405'200 | |
Attivo della classe *** | 147'548'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +11.71% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -4.48% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -1.06% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +2.43% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +11.64% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +11.57% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +37.22% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.35% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.96% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 8.77% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 6.85% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 6.83% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.38% | |
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc | 4.88% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.13% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.05% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |