TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0357661963
Numero di valore 35766196
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.03 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 153.33 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 158.05 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 139.05 CHF 19.04.2024
NAV * 152.03 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 604'362'729
Attivo della classe *** 149'399'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.37% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.75% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.41% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +5.28% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +19.14% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +6.64% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +52.61% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.68%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.82%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 8.60%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.24%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 7.04%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.77%
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc 5.05%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 4.83%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 4.11%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)