ISIN | CH0357661963 |
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No. de valeur | 35766196 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 154.07 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 153.21 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 158.05 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.07 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'082'730 | |
Actifs de la classe *** | 159'807'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.94% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +4.21% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.77% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +7.70% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +16.31% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +16.58% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +33.74% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.31% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.82% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.46% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 7.17% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.82% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 6.63% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.78% | |
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc | 5.22% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.10% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |