Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B4258398
Numero di valore 29306372
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.52 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 96.13 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 96.52 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 86.99 USD 13.01.2025
NAV * 96.52 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 625'760'960
Attivo della classe *** 57'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.80% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.99% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.92% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.63% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +8.76% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.13% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni +15.71% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +1.60% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

India (Republic of) 7.26% 3.85%
Poland (Republic of) 1.25% 3.41%
South Africa (Republic of) 8% 3.32%
Colombia (Republic Of) 6% 3.31%
South Africa (Republic of) 9% 3.02%
South Africa (Republic of) 10.5% 3.01%
China (People's Republic Of) 2.68% 2.92%
Indonesia (Republic of) 6.375% 2.91%
India (Republic of) 7.32% 2.80%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)