Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B4258398
Numero di valore 29306372
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.01 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 89.68 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 95.61 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 86.57 USD 16.04.2024
NAV * 90.01 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 579'735'233
Attivo della classe *** 54'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.95% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi -0.73% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +0.14% 06.08.2024
04.02.2025
1 anno -0.65% 06.02.2024
04.02.2025
2 anni +5.89% 07.02.2023
04.02.2025
3 anni -4.24% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -10.26% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 5.51%
Indonesia (Republic of) 6.375% 3.69%
South Africa (Republic of) 9% 3.49%
Poland (Republic of) 1.25% 3.26%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.93%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.82%
Colombia (Republic Of) 6% 2.70%
Colombia (Republic Of) 9.25% 2.64%
Malaysia (Government Of) 4.498% 2.51%
Indonesia (Republic of) 8.75% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)