ISIN | IE00B4258398 |
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Numero di valore | 29306372 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.49 USD | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.84 USD | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 102.11 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 86.99 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 101.49 USD | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 669'325'469 | |
Attivo della classe *** | 61'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.46% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | -0.07% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +3.17% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +10.31% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +9.88% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +19.38% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +34.90% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +8.38% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.45% | |
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South Africa (Republic of) 9% | 3.99% | |
India (Republic of) 7.26% | 3.93% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.85% | |
India (Republic of) 7.32% | 2.60% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.27% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | 2.26% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.19% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |