Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B4258398
Numero di valore 29306372
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.22 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 90.46 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 95.61 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 86.57 USD 16.04.2024
NAV * 90.22 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 860'808'312
Attivo della classe *** 54'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.12% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.27% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -4.74% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.41% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.93% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +5.76% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +19.03% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -4.02% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -9.07% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 6.40%
South Africa (Republic of) 9% 4.37%
Colombia (Republic Of) 6% 3.92%
Indonesia (Republic of) 6.375% 3.59%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.49%
Colombia (Republic Of) 9.25% 3.36%
Czech (Republic of) 2.5% 3.21%
Poland (Republic of) 7.5% 3.11%
Peru (Republic Of) 6.95% 3.11%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)