Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00B4258398
Valorennummer 29306372
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Bond Fund zielt darauf ab, höhere Erträge im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen in entwickelten Märkten zu generieren, indem er den JP Morgan EMBI Global Diversified Index über einen Marktzyklus übertrifft bei niedrigerer Volatilität als der Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.99 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 99.47 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.22 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 86.99 USD 13.01.2025
NAV * 99.99 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 639'922'827
Anteilsklassevermögen *** 59'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.75% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.53% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +4.35% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +10.74% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.84% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +12.04% 29.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +24.47% 30.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +5.01% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.45%
South Africa (Republic of) 9% 3.99%
India (Republic of) 7.26% 3.93%
Poland (Republic of) 1.25% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.375% 2.85%
India (Republic of) 7.32% 2.60%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.27%
China (People's Republic Of) 2.68% 2.26%
Malaysia (Government Of) 3.582% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)