LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1598857479
Numero di valore 36330472
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.78 CHF 15.09.2025
Prezzo precedente * 123.80 CHF 12.09.2025
Max 52 settimani * 124.21 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 120.30 CHF 20.09.2024
NAV * 123.78 CHF 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'119'280
Attivo della classe *** 143'654
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese -0.12% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +0.30% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +2.06% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +2.64% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +8.87% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +12.75% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +1.39% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.77%
Euro Bobl Future June 25 1.34%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.19%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.05%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.04%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.03%
Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.03%
DnB Bank ASA 2.685% 1.02%
Vonovia SE 2.565% 1.02%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)