| ISIN | LU1598857479 |
|---|---|
| No. de valeur | 36330472 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.68 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.68 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.33 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 121.00 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 123.68 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 98'059'764 | |
| Actifs de la classe *** | 94'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.05% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.31% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +1.40% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +6.35% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +10.53% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +0.54% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.20% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.15% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.04% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.03% | |
| Nordea Bank ABP 2.49% | 1.02% | |
| Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.02% | |
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.02% | |
| DnB Bank ASA 2.685% | 1.01% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.4175% | 1.00% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.125% | 0.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |