DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N

Dati di base

ISIN LU1234714316
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.99 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 107.24 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 107.99 EUR 17.07.2025
Min 52 settimani * 95.00 EUR 05.08.2024
NAV * 107.99 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 615'911'775
Attivo della classe *** 8'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.41% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.60% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +6.48% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +6.78% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +10.01% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +17.97% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +25.92% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +15.53% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 2.25% 4.44%
LEG Properties BV 1% 4.18%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.08%
Vonovia SE 0.875% 3.85%
Schneider Electric SE 1.97% 3.81%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.66%
Vinci SA 0.7% 3.21%
TUI AG 1.95% 3.06%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.01%
Legrand SA 1.5% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)