| ISIN | LU1234714316 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            DNCA Finance Luxembourg Branch
                                            
    
        
            Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 110.52 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.68 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 111.14 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 98.10 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 110.52 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 631'063'322 | |
| Attivo della classe *** | 8'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.76% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.06% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +1.56% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +2.53% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +6.61% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +12.10% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +25.85% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +29.95% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +18.03% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.97% | 4.60% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 4.07% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 4.04% | |
| Vonovia SE 0.875% | 3.89% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.82% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.76% | |
| STMicroelectronics N.V. 0% | 3.59% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.43% | |
| LEG Properties BV 1% | 3.27% | |
| TUI AG 1.95% | 2.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.10% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |