DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N

Dati di base

ISIN LU1234714316
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.17 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 98.96 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 99.84 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 89.33 EUR 10.11.2023
NAV * 99.17 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 594'395'438
Attivo della classe *** 7'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.83% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.69% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.97% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.04% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +11.23% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +15.35% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -4.54% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +1.54% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.93%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.83%
Rag-Stiftung 2.25% 3.75%
Safran SA 0% 3.67%
Nexi S.p.A. 0% 3.36%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.11%
SPIE SA 2% 3.04%
Amadeus IT Group SA 1.5% 3.00%
Saipem SPA 2.875% 2.76%
Schneider Electric SE 1.97% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)