| ISIN | LU1234714316 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.76 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.43 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.14 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.76 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 623'648'655 | |
| Attivo della classe *** | 8'522 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.00% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.01% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.03% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.38% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +3.30% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +9.63% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +17.78% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +25.34% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +9.71% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonovia SE 0.875% | 4.25% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 3.99% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.90% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 3.82% | |
| STMicroelectronics N.V. 0% | 3.81% | |
| LEG Properties BV 1% | 3.29% | |
| TUI AG 1.95% | 3.02% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.89% | |
| TAG Immobilien AG 0.625% | 2.86% | |
| Vinci SA 0.7% | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |