ISIN | LU1234714316 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.32 EUR | 20.01.2025 |
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Prix précédent * | 101.13 EUR | 17.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.32 EUR | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 92.96 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 101.32 EUR | 20.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 578'302'049 | |
Actifs de la classe *** | 7'754 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mois | +1.55% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mois | +1.93% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mois | +3.69% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 an | +8.67% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 ans | +10.58% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 ans | -0.43% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 ans | +1.22% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL VONOVIA SE 19/06/2026 36 | 9.48% | |
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Call Prysmian Spa 18/12/2025 68 | 7.23% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 4.29% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.86% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 3.66% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.63% | |
LEG Properties BV 1% | 3.45% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.31% | |
SPIE SA 2% | 3.13% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |