ISIN | LU1234713698 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.03 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.21 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 134.59 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.92 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 132.03 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 560'368'993 | |
Attivo della classe *** | 1'252'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.87% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.33% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.08% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.42% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.10% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +26.16% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +37.19% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +28.75% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +40.26% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.97% | |
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Anglo American PLC | 2.91% | |
Sanofi SA | 2.82% | |
ASR Nederland NV | 2.80% | |
Enel SpA | 2.79% | |
Heineken NV | 2.68% | |
Subsea 7 SA | 2.62% | |
CM-AM PEA Sécurité RC | 2.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.52% | |
SBM Offshore NV | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |