ISIN | LU1234713698 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.72 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.13 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.59 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.92 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 131.72 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 563'944'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'243'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.36% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +19.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +30.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +28.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +40.29% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.92% | |
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Anglo American PLC | 2.86% | |
ASR Nederland NV | 2.77% | |
Enel SpA | 2.70% | |
Sanofi SA | 2.65% | |
Airbus SE | 2.62% | |
Euronext NV | 2.59% | |
SBM Offshore NV | 2.57% | |
Heineken NV | 2.54% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |