ISIN | CH0378734872 |
---|---|
Numero di valore | 37873487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.11 CHF | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.67 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 110.11 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 808'330'764 | |
Attivo della classe *** | 11'263'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.88% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +1.69% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +0.87% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +5.73% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +12.12% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +10.77% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +9.70% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 33.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 29.25% | |
---|---|---|
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.98% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.84% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.66% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.30% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.94% | |
Nestle SA | 1.51% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |