ISIN | CH0378734872 |
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Numero di valore | 37873487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.24 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.40 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 109.24 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 801'623'385 | |
Attivo della classe *** | 11'186'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.94% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.28% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.82% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +3.33% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +11.70% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +6.65% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +9.42% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 33.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 29.25% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.98% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.84% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.66% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.30% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.94% | |
Nestle SA | 1.51% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |