Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734872
Valorennummer 37873487
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und re-gelmässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteili-gungswertpapiere von Emittenten weltweit.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.83 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 109.21 CHF 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 111.44 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.71 CHF 05.08.2024
NAV * 108.83 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 803'552'134
Anteilsklassevermögen *** 11'247'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -1.16% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +4.71% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +0.68% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +1.89% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +11.89% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +9.32% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +6.27% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 32.89
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.96
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 29.12%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 20.63%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.00%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.88%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.60%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.44%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.01%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)