Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734872
Valorennummer 37873487
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und re-gelmässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteili-gungswertpapiere von Emittenten weltweit.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.61 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 114.29 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.83 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 103.73 CHF 09.04.2025
NAV * 114.61 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 808'637'656
Anteilsklassevermögen *** 10'996'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.28% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.59% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +5.20% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +5.48% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +15.21% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +17.85% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +6.57% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 34.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.93
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 27.63%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 20.70%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.95%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.51%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.43%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.32%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.17%
UBS BBG Commodity CMCI SF ETF hCHF acc 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)