ISIN | LU1711570058 |
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Numero di valore | 38735330 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.95 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.74 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 17.41 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 14.33 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 16.95 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 16'169'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.81% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +9.13% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +9.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +11.38% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +36.93% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +37.64% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +123.54% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.89% | |
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ASML Holding NV | 4.18% | |
Euro Stoxx50 Fut Mar25 | 3.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.65% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Allianz SE | 2.46% | |
Deutsche Telekom AG | 2.34% | |
TotalEnergies SE | 2.20% | |
Air Liquide SA | 2.05% | |
Sanofi SA | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |