ISIN | LU1711570058 |
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Valorennummer | 38735330 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.93 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.89 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.02 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.33 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17.93 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 16'169'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.47% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.79% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +6.25% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +15.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +15.85% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +42.96% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +46.95% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +98.43% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI Europe Index Net Total Return Future June 25 | 6.49% | |
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SAP SE | 5.49% | |
ASML Holding NV | 3.36% | |
Allianz SE | 2.55% | |
Air Liquide SA | 2.15% | |
Siemens AG | 2.07% | |
Schneider Electric SE | 2.00% | |
Deutsche Telekom AG | 1.99% | |
Safran SA | 1.90% | |
TotalEnergies SE | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |