ISIN | IE0003013947 |
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Numero di valore | 914799 |
Bloomberg Global ID | BBG000C841T0 |
Nome del fondo | GAM Star Japan Leaders EUR I |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.57 EUR | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.99 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 227.56 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 172.97 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 187.57 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'724'977 | |
Attivo della classe *** | 770'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.96% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.41% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -6.52% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -10.75% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -8.47% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -8.39% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -5.40% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -7.97% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -3.59% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.43% | |
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OBIC Co Ltd | 5.11% | |
Makita Corp | 4.69% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.66% | |
Sysmex Corp | 4.59% | |
Shimano Inc | 4.57% | |
Kao Corp | 4.43% | |
Disco Corp | 4.29% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.26% | |
Unicharm Corp | 4.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.5542% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |