GAM Star Japan Leaders EUR I

Stammdaten

ISIN IE0003013947
Valorennummer 914799
Bloomberg Global ID BBG000C841T0
Fondsname GAM Star Japan Leaders EUR I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.44 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 202.68 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 227.56 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 190.82 EUR 20.11.2023
NAV * 203.44 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'210'485
Anteilsklassevermögen *** 854'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.07% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -6.86% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -2.08% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -3.68% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +7.06% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +1.36% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -23.54% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -2.01% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nidec Corp 5.59%
Shimano Inc 5.44%
Makita Corp 5.05%
MISUMI Group Inc 4.91%
Kao Corp 4.88%
Suzuki Motor Corp 4.80%
Bridgestone Corp 4.73%
Recruit Holdings Co Ltd 4.71%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.47%
Daikin Industries Ltd 4.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)