ISIN | IE0003013947 |
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Valorennummer | 914799 |
Bloomberg Global ID | BBG000C841T0 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders EUR I |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.62 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.90 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.56 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.97 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 193.62 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'818'768 | |
Anteilsklassevermögen *** | 777'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.02% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.30% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.27% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -5.50% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -9.89% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -6.54% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | -9.64% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -0.90% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -8.72% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sysmex Corp | 5.32% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 5.26% | |
OBIC Co Ltd | 5.14% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.01% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.95% | |
Disco Corp | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.47% | |
Kao Corp | 4.21% | |
ORIX Corp | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.5542% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |