Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1PKT5
Numero di valore 34514222
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.68 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 171.74 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 171.74 EUR 16.05.2024
Min 52 settimani * 135.44 EUR 30.10.2023
NAV * 170.68 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 170.68 EUR 19.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'606'442
Attivo della classe *** 28'542'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.73% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +3.48% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.84% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +4.09% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +13.79% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +18.59% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -9.49% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +24.09% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 2.27%
Tomra Systems ASA 2.26%
Genmab A/S 2.24%
Sodexo 2.20%
3i Group Ord 2.13%
Essity AB Class B 2.13%
Kerry Group PLC Class A 2.13%
Assa Abloy AB Class B 2.13%
Geberit AG 2.11%
Krones AG 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)