ISIN | AT0000A1PKT5 |
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Numero di valore | 34514222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.05 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.84 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 176.14 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 136.28 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 164.05 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 164.05 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'755'275 | |
Attivo della classe *** | 20'256'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -0.13% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.38% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -2.79% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -1.50% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +9.29% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +2.49% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +17.77% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.53% | |
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Halma PLC | 2.40% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.33% | |
3i Group Ord | 2.33% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.30% | |
BE Semiconductor Industries NV | 2.28% | |
Geberit AG | 2.22% | |
Legrand SA | 2.18% | |
Borregaard ASA | 2.16% | |
Whitbread PLC | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |