Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1PKT5
Numero di valore 34514222
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.06 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 145.88 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 176.14 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 136.28 EUR 10.04.2025
NAV * 146.06 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 146.06 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'386'430
Attivo della classe *** 19'762'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.56% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.90% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -8.46% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -11.25% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -12.86% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -10.30% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni -9.25% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni -12.22% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +21.42% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Smith & Nephew PLC 2.44%
Orkla ASA 2.23%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.23%
3i Group Ord 2.21%
Michelin 2.20%
Tomra Systems ASA 2.18%
Beiersdorf AG 2.18%
Valeo SA 2.18%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.15%
Rational AG 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)