ISIN | AT0000A1PKT5 |
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No. de valeur | 34514222 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.06 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 145.88 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 176.14 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 136.28 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 146.06 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 146.06 EUR | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'386'430 | |
Actifs de la classe *** | 19'762'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.56% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.90% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -8.46% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -11.25% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -12.86% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -10.30% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | -9.25% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -12.22% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +21.42% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Smith & Nephew PLC | 2.44% | |
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Orkla ASA | 2.23% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.23% | |
3i Group Ord | 2.21% | |
Michelin | 2.20% | |
Tomra Systems ASA | 2.18% | |
Beiersdorf AG | 2.18% | |
Valeo SA | 2.18% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Rational AG | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |