| ISIN | LU1363406890 |
|---|---|
| Numero di valore | 31368056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 888.55 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 888.20 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 891.21 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 840.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 888.55 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'108'021 | |
| Attivo della classe *** | 2'094'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | 0.00% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.73% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +4.52% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +2.15% |
02.04.2025 - 27.10.2025
02.04.2025 27.10.2025 |
| 2 anni | +2.15% |
02.04.2025 - 27.10.2025
02.04.2025 27.10.2025 |
| 3 anni | +6.38% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +0.98% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2020 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.08.2023 |