| ISIN | LU1363406890 |
|---|---|
| Valorennummer | 31368056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MD |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 888.55 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 888.20 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 891.21 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 840.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 888.55 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 215'108'021 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'094'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | 0.00% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.73% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +4.52% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.15% |
02.04.2025 - 27.10.2025
02.04.2025 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.15% |
02.04.2025 - 27.10.2025
02.04.2025 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +6.38% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.98% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2020 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.08.2023 |