ISIN | LU0950674761 |
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Numero di valore | 21966854 |
Bloomberg Global ID | EMUSRI SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.95 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.68 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 31.78 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 26.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 29.95 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'424'116'801 | |
Attivo della classe *** | 472'545'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.42% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -2.46% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | -1.57% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.13% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +10.24% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +20.14% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +30.88% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +53.90% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.50% | |
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AXA SA | 5.21% | |
Essilorluxottica | 5.03% | |
SAP SE | 4.86% | |
ASML Holding NV | 4.84% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.68% | |
Hermes International SA | 4.53% | |
Deutsche Boerse AG | 3.35% | |
Danone SA | 3.23% | |
Legrand SA | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |