| ISIN | LU0950674761 |
|---|---|
| Valorennummer | 21966854 |
| Bloomberg Global ID | EMUSRI SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 32.70 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 32.95 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 32.95 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 26.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 32.70 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'453'654'694 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 484'745'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.09% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.65% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +4.12% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +5.31% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +10.07% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.49% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +47.83% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +54.40% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +81.51% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.63% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 5.68% | |
| Schneider Electric SE | 5.45% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.31% | |
| Hermes International SA | 4.74% | |
| SAP SE | 4.64% | |
| AXA SA | 4.38% | |
| Danone SA | 3.44% | |
| Deutsche Boerse AG | 2.94% | |
| Legrand SA | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 24.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |