| ISIN | LU0950674761 |
|---|---|
| Valorennummer | 21966854 |
| Bloomberg Global ID | EMUSRI SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 31.86 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 31.91 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 32.95 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 26.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 31.86 EUR | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'359'613'490 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 427'933'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.15% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.40% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | -1.62% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +4.66% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +1.69% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.99% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +28.86% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +37.43% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +49.10% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.18% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 5.02% | |
| Schneider Electric SE | 4.91% | |
| SAP SE | 4.88% | |
| AXA SA | 4.81% | |
| Hermes International SA | 4.77% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.49% | |
| Danone SA | 3.57% | |
| Deutsche Boerse AG | 3.03% | |
| Societe Generale SA | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 27.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |