ISIN | LU0950674761 |
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Valorennummer | 21966854 |
Bloomberg Global ID | EMUSRI SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.56 EUR | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.46 EUR | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.56 EUR | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.93 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 29.56 EUR | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'304'898'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 446'265'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | +4.66% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | +4.02% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | +8.20% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +18.46% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +22.41% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | +16.45% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | +33.23% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 5.85% | |
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ASML Holding NV | 5.61% | |
SAP SE | 5.49% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 5.03% | |
Essilorluxottica | 5.02% | |
Schneider Electric SE | 4.98% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.59% | |
Deutsche Boerse AG | 3.29% | |
Danone SA | 3.17% | |
Wolters Kluwer NV | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |