ISIN | LU1683487208 |
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Numero di valore | 38261516 |
Bloomberg Global ID | VEMLCAN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.95 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 81.92 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 74.29 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'262'404 | |
Attivo della classe *** | 5'730'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +4.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Inter-American Development Bank 7% | 5.64% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 4.97% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.42% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.36% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.34% | |
African Development Bank 10.25% | 3.34% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.13% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |