ISIN | LU1683487208 |
---|---|
Valorennummer | 38261516 |
Bloomberg Global ID | VEMLCAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.73 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 77.93 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 81.92 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.93 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 76.73 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 76.73 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 76.73 USD | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'262'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'730'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.79% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -3.14% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -1.88% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +0.12% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.26% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +16.21% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +2.30% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +0.48% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Inter-American Development Bank 7% | 5.64% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 1.75% | 4.97% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.42% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.36% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.34% | |
African Development Bank 10.25% | 3.34% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.13% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |