Reichmuth Alpin Classic S

Dati di base

ISIN CH0238867870
Numero di valore 23886787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin Classic S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'068.55 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 1'077.60 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 1'137.06 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 1'060.13 CHF 19.04.2024
NAV * 1'068.55 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 23'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.47% 30.12.2024
11.04.2025
1 mese -4.56% 14.03.2025
11.04.2025
3 mesi -3.86% 17.01.2025
11.04.2025
6 mesi -3.52% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -0.43% 12.04.2024
11.04.2025
2 anni +3.52% 14.04.2023
11.04.2025
3 anni -4.63% 14.04.2022
11.04.2025
5 anni +5.88% 17.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 48.98
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mobimo Holding AG 3.23%
Reichmuth Pilatus P 3.12%
Zug Estates Holding AG Class B 2.71%
PSP Swiss Property AG 2.70%
Swiss Prime Site AG 2.29%
Microsoft Corp 2.11%
Nestle SA 2.03%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.00%
Roche Holding AG 1.97%
Apple Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)