ISIN | CH0238867870 |
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Numero di valore | 23886787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Alpin Classic S |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'068.55 CHF | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'077.60 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'137.06 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'060.13 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'068.55 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.47% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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1 mese | -4.56% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -3.86% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -3.52% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -0.43% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +3.52% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -4.63% |
14.04.2022 - 11.04.2025
14.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +5.88% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 48.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobimo Holding AG | 3.23% | |
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Reichmuth Pilatus P | 3.12% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.71% | |
PSP Swiss Property AG | 2.70% | |
Swiss Prime Site AG | 2.29% | |
Microsoft Corp | 2.11% | |
Nestle SA | 2.03% | |
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) | 2.00% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
Apple Inc | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |