Reichmuth Alpin Classic S

Dati di base

ISIN CH0238867870
Numero di valore 23886787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin Classic S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'111.85 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 1'098.00 CHF 06.09.2024
Max 52 settimani * 1'120.65 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 997.26 CHF 27.10.2023
NAV * 1'111.85 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 25'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.22% 16.08.2024
13.09.2024
3 mesi +1.30% 14.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.54% 15.03.2024
13.09.2024
1 anno +7.62% 15.09.2023
13.09.2024
2 anni +9.22% 16.09.2022
13.09.2024
3 anni -5.69% 17.09.2021
13.09.2024
5 anni +5.08% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 54.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.81%
Reichmuth Pilatus P 3.21%
Zug Estates Holding AG Class B 2.76%
Mobimo Holding AG 2.54%
Microsoft Corp 2.41%
Nestle SA 2.25%
Roche Holding AG 2.24%
PSP Swiss Property AG 2.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.02%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)