Reichmuth Alpin Classic S

Détails

ISIN CH0238867870
No. de valeur 23886787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'166.90 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 1'160.30 CHF 30.09.2025
Max 52 semaines * 1'166.90 CHF 03.10.2025
Min 52 semaines * 1'068.55 CHF 11.04.2025
NAV * 1'166.90 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 22'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.51% 30.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.82% 05.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.85% 04.07.2025
03.10.2025
6 mois +8.29% 04.04.2025
03.10.2025
1 an +5.31% 04.10.2024
03.10.2025
2 ans +16.15% 06.10.2023
03.10.2025
3 ans +19.13% 07.10.2022
03.10.2025
5 ans +9.92% 09.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 54.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Pilatus P 2.78%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 2.59%
Roche Holding AG 2.02%
Zug Estates Holding AG Class B 2.00%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
Cembra Money Bank AG 2.665% 1.86%
Swiss Prime Site AG 1.86%
PSP Swiss Property AG 1.83%
Mobimo Holding AG 1.83%
AMAG Leasing AG 2.5% 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)