Reichmuth Alpin Classic S

Détails

ISIN CH0238867870
No. de valeur 23886787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'111.85 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 1'098.00 CHF 06.09.2024
Max 52 semaines * 1'120.65 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 997.26 CHF 27.10.2023
NAV * 1'111.85 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 25'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.55% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.22% 16.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.30% 14.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.54% 15.03.2024
13.09.2024
1 an +7.62% 15.09.2023
13.09.2024
2 ans +9.22% 16.09.2022
13.09.2024
3 ans -5.69% 17.09.2021
13.09.2024
5 ans +5.08% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 54.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.81%
Reichmuth Pilatus P 3.21%
Zug Estates Holding AG Class B 2.76%
Mobimo Holding AG 2.54%
Microsoft Corp 2.41%
Nestle SA 2.25%
Roche Holding AG 2.24%
PSP Swiss Property AG 2.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.02%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)