Reichmuth Alpin Classic S

Détails

ISIN CH0238867870
No. de valeur 23886787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'174.65 CHF 24.10.2025
Prix précédent * 1'164.80 CHF 17.10.2025
Max 52 semaines * 1'174.65 CHF 24.10.2025
Min 52 semaines * 1'068.55 CHF 11.04.2025
NAV * 1'174.65 CHF 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 22'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.22% 30.12.2024
24.10.2025
1 mois +1.76% 26.09.2025
24.10.2025
3 mois +2.48% 25.07.2025
24.10.2025
6 mois +6.36% 25.04.2025
24.10.2025
1 an +6.56% 25.10.2024
24.10.2025
2 ans +18.88% 27.10.2023
24.10.2025
3 ans +18.02% 28.10.2022
24.10.2025
5 ans +14.13% 30.10.2020
24.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 54.68
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.40%
Novartis AG Registered Shares 2.34%
Reichmuth Pilatus P 2.27%
Roche Holding AG 2.24%
Nestle SA 1.88%
Bossard Finance AG 1.25% 1.78%
dormakaba Finance AG 1% 1.65%
PSP Swiss Property AG 1.63%
UBS Group AG Registered Shares 1.52%
Mobimo Holding AG 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)