LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD

Dati di base

ISIN CH0224282951
Numero di valore 22428295
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.25 USD 27.11.2025
Prezzo precedente * 150.24 USD 26.11.2025
Max 52 settimani * 157.38 USD 11.11.2025
Min 52 settimani * 127.45 USD 08.04.2025
NAV * 150.25 USD 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'407'932
Attivo della classe *** 1'360'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.75% 31.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.80% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -3.00% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +4.90% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +10.74% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +10.66% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +15.06% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +15.14% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +70.03% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 94.61%
Quebec (Province Of) 0.6% 4.97%
United States Treasury Bills 0% 4.97%
United States Treasury Bills 0% 4.96%
United States Treasury Bills 0% 3.97%
United States Treasury Bills 0% 3.97%
United States Treasury Bills 0% 3.43%
United States Treasury Bills 0% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 2.97%
Caisse des Depots et Consignations 4.25% 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)