LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD

Dati di base

ISIN CH0224282951
Numero di valore 22428295
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.27 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 142.52 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 151.01 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 133.28 USD 10.09.2024
NAV * 142.27 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'544'212
Attivo della classe *** 1'240'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +2.49% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.42% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.67% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +4.00% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -4.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +114.05% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 108.54%
United States Treasury Bills 0% 4.91%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.07%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 3.56%
Quebec (Province Of) 2.875% 3.33%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)