LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD

Stammdaten

ISIN CH0224282951
Valorennummer 22428295
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, ein langfristiges Wachstum seines Vermögens sicherzustellen, ohne sich dabei besonderen Risiken in Bezug auf die Artder beabsichtigten Anlagen auszusetzen.Dieses Teilvermögen engagiert sich über Swaps im LOIM Commodity Ex-Agri Index (nachstehend der ""Index""), der anstrebt, die Performance bestimmter Rohstoffe innerhalb verschiedener Sektoren durch synthetische Anlagen in Futures von Rohstoffen abzubilden. Unter Rohstoffen versteht man hier hauptsächlich die Bereiche Energie (Erdöl, Erdgas, Kohle und erneuerbare Energien), Metalle und Mineralien (Edel- und Basismetalle, Edel- und Halbedelsteine), Forstprodukte (Holz und holzergänzende Werkstoffe) sowie Wasser. Mindestens zwei Drittel und bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens werden entsprechend in Rohstoffe angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.27 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 142.52 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 151.01 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 133.28 USD 10.09.2024
NAV * 142.27 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'544'212
Anteilsklassevermögen *** 1'240'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.86% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +2.49% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.42% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.67% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +4.00% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -4.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +114.05% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 108.54%
United States Treasury Bills 0% 4.91%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.07%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 3.56%
Quebec (Province Of) 2.875% 3.33%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)