ISIN | CH0373465365 |
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Numero di valore | 37346536 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.77 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.77 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.06 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.81 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 120.77 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'718'030 | |
Attivo della classe *** | 188'392'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.70% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.95% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.27% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.97% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +10.31% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +19.08% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.44% | |
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Nestle SA | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.80% | |
UBS Group AG | 0.98% | |
Microsoft Corp | 0.87% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.75% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.70% | |
Temenos AG | 0.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |