SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V

Dati di base

ISIN CH0373465365
Numero di valore 37346536
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.77 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 120.77 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 124.06 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.81 CHF 05.08.2024
NAV * 120.77 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 425'718'030
Attivo della classe *** 188'392'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.95% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.97% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.57% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +10.31% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +19.08% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 4.44%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
Roche Holding AG 2.80%
UBS Group AG 0.98%
Microsoft Corp 0.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.75%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.70%
Temenos AG 0.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)