SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V

Dati di base

ISIN CH0373465365
Numero di valore 37346536
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.71 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 117.33 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 119.69 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 105.99 CHF 06.11.2023
NAV * 117.71 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'983'480
Attivo della classe *** 173'147'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.89% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.68% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.34% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +3.02% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +11.06% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +14.50% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +2.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +13.02% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.19%
Novartis AG Registered Shares 3.14%
Nestle SA 2.61%
Roche Holding AG 2.41%
NVIDIA Corp 1.18%
Apple Inc 1.14%
ABB Ltd 1.06%
Microsoft Corp 1.06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.78%
Swissquote Group Holding SA 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)