ISIN | CH0373465365 |
---|---|
Numero di valore | 37346536 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.71 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.33 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 119.69 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.99 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 117.71 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'983'480 | |
Attivo della classe *** | 173'147'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.89% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.68% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +4.34% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.02% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +11.06% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +14.50% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +2.01% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +13.02% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.19% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.14% | |
Nestle SA | 2.61% | |
Roche Holding AG | 2.41% | |
NVIDIA Corp | 1.18% | |
Apple Inc | 1.14% | |
ABB Ltd | 1.06% | |
Microsoft Corp | 1.06% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.78% | |
Swissquote Group Holding SA | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.97% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |