SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V

Détails

ISIN CH0373465365
No. de valeur 37346536
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Pôle d'investissement et destinataires Le SGKB (CH) Fund - Multi Fokus investit au niveau mondial, principalement dans des fonds en actions et en obligations de premier ordre. Le portefeuille est à peu près réparti pour moitié en actions et pour moitié en obligations. Il est en outre largement diversifié en termes de catégories d'actifs, de styles d'investissement et de gestionnaires de fonds. Grâce à une activité de placement disciplinée et au recours à des gestionnaires de fonds de premier ordre, le fonds vise à réaliser des revenus supérieurs à la moyenne avec un risque faible de fluctuations de valeur. Le gestionnaire de fonds a également la possibilité d'investir dans des placements alternatifs. Suivant la situation du marché, le fonds détient 20 à 30 positions. Ce fonds de fonds convient aux investisseurs qui sont prêts à prendre un risque modéré et souhaitent investir à l'échelon international. La direction du fonds a la possibilité d'investir dans des placements alternatifs
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.71 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 117.33 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 119.69 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 105.99 CHF 06.11.2023
NAV * 117.71 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'983'480
Actifs de la classe *** 173'147'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.89% 31.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.68% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.34% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.02% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +11.06% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +14.50% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +2.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +13.02% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.19%
Novartis AG Registered Shares 3.14%
Nestle SA 2.61%
Roche Holding AG 2.41%
NVIDIA Corp 1.18%
Apple Inc 1.14%
ABB Ltd 1.06%
Microsoft Corp 1.06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.78%
Swissquote Group Holding SA 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)