ISIN | LU0234737715 |
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Numero di valore | 2320197 |
Bloomberg Global ID | UBXYLUA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.20 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.15 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 15.20 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 14.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 15.20 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 15.20 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 15.20 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'180'748 | |
Attivo della classe *** | 6'170'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.95% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.08% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.54% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.36% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.55% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.33% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +12.09% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +19.30% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 15.24% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 14.97% | |
Star Compass PLC 0% | 8.65% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.16% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.13% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.83% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.56% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 3.97% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |