UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234737715
Numero di valore 2320197
Bloomberg Global ID UBXYLUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.20 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 15.15 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 15.20 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 14.26 USD 07.04.2025
NAV * 15.20 USD 04.06.2025
Issue Price * 15.20 USD 04.06.2025
Redemption Price * 15.20 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'180'748
Attivo della classe *** 6'170'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.27% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.08% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.54% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.36% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.55% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +14.33% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +12.09% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +19.30% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.32
ADDI Date 04.06.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.24%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 14.97%
Star Compass PLC 0% 8.65%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.16%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.14%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.13%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.83%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.56%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.97%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)