UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234737715
Valorennummer 2320197
Bloomberg Global ID UBXYLUA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.64 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 15.66 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 15.66 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 14.26 USD 07.04.2025
NAV * 15.64 USD 14.08.2025
Ausgabepreis * 15.64 USD 14.08.2025
Rücknahmepreis * 15.64 USD 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'819'009
Anteilsklassevermögen *** 6'337'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.96% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.76% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.69% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +4.13% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +3.92% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +7.69% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +17.04% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +15.92% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +18.11% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.32
ADDI Date 14.08.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.21%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 15.03%
Star Compass PLC 0% 7.99%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.50%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.06%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.03%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.85%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.51%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 4.03%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)