Vontobel Fund - Asia ex Japan N

Dati di base

ISIN LU0923573769
Numero di valore 21256887
Bloomberg Global ID VONFEEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Asia ex Japan N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira al maggior incremento possibile del capitale in USD mediante investimenti in società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone), tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio del comparto viene, in linea generale, investito almeno per il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. di società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) emesse da società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Ai fini del presente comparto, l´Estremo Oriente comprende paesi quali Malesia, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, India, Cina, ecc. ad esclusione del Giappone. Il comparto può altresì investire sino a 1/3 del proprio patrimonio in società domiciliate in Oceania. Il comparto può, inoltre, investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.93 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 142.23 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 151.20 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 126.72 USD 17.01.2024
NAV * 141.93 USD 08.11.2024
Issue Price * 141.93 USD 08.11.2024
Redemption Price * 141.93 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'320'486
Attivo della classe *** 6'810'093
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.31% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -3.56% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +6.91% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.45% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +9.43% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +9.33% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -23.00% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -8.01% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
AIA Group Ltd 4.81%
SK Hynix Inc 4.10%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.66%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.64%
PT Bank Central Asia Tbk 3.63%
Tata Consultancy Services Ltd 3.39%
President Chain Store Corp 2.95%
Hindustan Unilever Ltd 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)