Vontobel Fund - Asia ex Japan N

Stammdaten

ISIN LU0923573769
Valorennummer 21256887
Bloomberg Global ID VONFEEN LX
Fondsname Vontobel Fund - Asia ex Japan N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand, Indien, China usw., exklusive Japan. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.93 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 142.23 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 151.20 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 126.72 USD 17.01.2024
NAV * 141.93 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 141.93 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis * 141.93 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'320'486
Anteilsklassevermögen *** 6'810'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.44% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.31% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -3.56% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +6.91% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +4.45% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +9.43% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +9.33% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -23.00% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -8.01% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
AIA Group Ltd 4.81%
SK Hynix Inc 4.10%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.66%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.64%
PT Bank Central Asia Tbk 3.63%
Tata Consultancy Services Ltd 3.39%
President Chain Store Corp 2.95%
Hindustan Unilever Ltd 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)