ISIN | LU0923573769 |
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Valorennummer | 21256887 |
Bloomberg Global ID | VONFEEN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Asia ex Japan N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand, Indien, China usw., exklusive Japan. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.93 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.23 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 151.20 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.72 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 141.93 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 141.93 USD | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 141.93 USD | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'320'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'810'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.44% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -3.56% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +6.91% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +4.45% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +9.43% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +9.33% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -23.00% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -8.01% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.18% | |
AIA Group Ltd | 4.81% | |
SK Hynix Inc | 4.10% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.66% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.64% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.63% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.39% | |
President Chain Store Corp | 2.95% | |
Hindustan Unilever Ltd | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |