ISIN | LU1683485764 |
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Numero di valore | 38261795 |
Bloomberg Global ID | VOUEANU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.52 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 226.62 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 226.67 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 177.07 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 225.52 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 225.52 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 225.52 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'448'711'063 | |
Attivo della classe *** | 4'584'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.44% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.07% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.74% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +5.73% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +7.57% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +19.72% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +43.94% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +26.72% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +73.36% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.17% | |
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Microsoft Corp | 5.60% | |
Coca-Cola Co | 5.39% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.84% | |
Mastercard Inc Class A | 3.96% | |
RB Global Inc | 3.81% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.71% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.60% | |
Adobe Inc | 3.52% | |
CME Group Inc Class A | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |