ISIN | LU1683485764 |
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Valorennummer | 38261795 |
Bloomberg Global ID | VOUEANU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Equity AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.37 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 223.49 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.82 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 203.15 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 224.37 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 224.37 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 224.37 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'837'118'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'889'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.48% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.15% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.21% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.94% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +32.93% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +23.98% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +105.62% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.83% | |
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Microsoft Corp | 5.23% | |
Coca-Cola Co | 5.11% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.68% | |
Mastercard Inc Class A | 4.62% | |
RB Global Inc | 4.45% | |
Alphabet Inc Class A | 4.06% | |
Abbott Laboratories | 4.06% | |
CME Group Inc Class A | 3.59% | |
Becton Dickinson & Co | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |