ISIN | CH0366023817 |
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Numero di valore | 36602381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz Vorsorge B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.83 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.95 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 121.83 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 111.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.83 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'783'128 | |
Attivo della classe *** | 56'123'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.01% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +1.42% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.12% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.85% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.51% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +16.06% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +19.50% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +15.41% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 44.74% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 39.15% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.78% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.16% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.95% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.32% | |
UBS Siat | 1.08% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.98% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |