BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz Vorsorge B

Stammdaten

ISIN CH0366023817
Valorennummer 36602381
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz Vorsorge B
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein auf die Schweiz ausgerichtetes und nachhaltiges Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 29% und höchstens 57% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 30% und höchstens 50% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögensmuss Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.25 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 116.61 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.14 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 101.75 CHF 20.10.2023
NAV * 116.25 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'726'544
Anteilsklassevermögen *** 52'336'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.85% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.03% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.16% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.18% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +11.15% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +16.24% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +1.33% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +11.43% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.62
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 43.32%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 39.80%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 3.04%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
CS Real Estate Fund Siat 1.04%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.92%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.77%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)