BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0366023809
Numero di valore 36602380
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.07 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 122.04 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 122.07 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 107.26 CHF 09.04.2025
NAV * 122.07 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'791'472
Attivo della classe *** 21'592'485
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.51% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +3.38% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +5.84% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +8.02% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +17.42% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +21.01% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +15.14% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 45.67%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 38.16%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.84%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.24%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.97%
GKB (LU) Wandelanleihen Global GH CHF 1.01%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)