| ISIN | CH0366023809 |
|---|---|
| No. de valeur | 36602380 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.50 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.07 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 122.07 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.50 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 108'791'472 | |
| Actifs de la classe *** | 21'592'485 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.16% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.57% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +3.21% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +4.90% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +7.05% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +17.50% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +20.74% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +14.87% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 43.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 45.67% | |
|---|---|---|
| BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 38.16% | |
| BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa | 5.84% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.78% | |
| FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.24% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.97% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global GH CHF | 1.01% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 0.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |